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邵律 |
许泽成 |
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| 葛欣 |
谭兆璋 |
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| 方方 |
张羽 |
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| 沈晗耀 |
阎焱 |
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| 沈超 |
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上海华顿赛利投资顾问 |
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美国亿泰证券集团 |
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优势资本（私募投资）有限公司 |
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红点投资 |
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英特尔投资 |
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戈壁合伙人有限公司 |
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J.W.CHILDS ASSOCIATES |
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IDG 技术创业投资基金 |
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上海天使投资管理有限公司 |
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融资项目 |
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公路收费权抵押融资项目 |
| 基本资料： |
| 项目编号： |
XM030260 |
| 项目名称： |
公路收费权抵押融资项目 |
| 项目投资总额： |
7000 万元 |
| 自有资金： |
万元 |
| 项目所属行业： |
交通、运输 |
| 实施地区： |
云南 |
| 年回报率： |
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| 合作方式： |
面洽 |
| 前景描述： |
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| 经济效益预测： |
本项目的收入来源为公路收费。路桥公司取得这二段公路20年的收费经营权，并已于2004年7月1日开始经营收费。首年收费金额约为1500多万元，年递增率可超过5%。首年发生的营业费用为160万元，公路养护费用约为80万元，管理费用约为100万元，总成本约为340万元，年利润为1160万元。如果收入按年递增5%计算，10年收费总数约为18866.84万元，平均每年收费1886.68万元，如果成本按年递增3%计算，10年成本总数约为3909.18万元，平均每年成本为390.92万元，年利润为1495.76万元。
3. 如果收入按年递增5%计算，20年收费总数约为49598.93万元，平均每年收费2479.95万元。如果成本按年递增3%计算，20年成本总数约为9135.93万元，平均每年成本为456.80万元，年利润为2023.15万元。
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| 还款保障措施： |
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| 已具备条件： |
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| 项目简介： |
云南某二级公路收费经营权项目融资简介
一．项目简介
我公司受云南某公路桥梁工程有限公司委托，为该公司办理两段二级公路的收费经营权为抵押的融资事项。该二级公路是该地区的重点公路经济干线，经云南省人民政府批准，由路桥公司投资兴建、管理、维护和运营。该路段是现该地区通车里程最长的高等级公路，辐射8个县市，辐射面积24469平方千米。同时， 是中国通往东南亚、南亚的交通要道。路桥公司投资2.3亿元完成了该两段公路共153公里的路面和沿线设施建设，并取得了20年的收费经营权。
二．项目特点
项目成熟：2004年7月，该两条公路路面及沿线设施的投资建设工作已全部完成，四个主道收费站和一个匝道收费站设施已通过检测和验收；路桥公司还配备了专业的管理工作人员负责各收费站的日常管理及运营，并于2004年7月1日开始经营收费。目前，日收费金额5万元左右，预计首年收费金额1500万元左右。
前景可观：为实施“加快通关建设”、“进一步实施走出去战略”，2005年中国――东盟自由贸易区全面启动，中国政府正加大了对云南省基础设施的投资建设力度，修建云南—东南亚国际大通道，加快昆河、昆曼、昆仰三大经济走廊建设。尤其是加快滇—缅经济走廊(昆明—曼德勒—仰光)建设，这一经济走廊可开辟云南和中国西南的印度洋出海通道，沟通西南、东南亚和南亚三大市场。随着中国和东盟各国合作的深入，云南边境经济的发展，本项目的年收费金额预计年递增率超过5%。
三．项目主体
本项目经营主体为云南某公路桥梁工程有限公司。 为云南专业路桥骨干施工企业。公司主要从事公路、桥梁、隧道、市政道路等工程的建设施工，同时开展公路运营与养护、机修等相关业务经营。
公司在专业技术及管理方面有突出的优势，是国家公路工程施工总承包一级资质企业，具有路基、路面、桥梁三个专项的国家一级资质，一级建筑试验室和完备的技术质量保证体系，独立承担境外工程的对外经营权。现有员工中，具有高级专业技术职称75人，中级专业技术职称450多人，国家一级项目经理资质证书的人员58人。公司荣获“优秀施工企业”称号及中国工程建筑最高荣誉——“鲁班奖”，被国家评为“AAA”级企业；公司已通过质量、环保和职业健康安全三项管理体系认证。
2004年，该公司的专业工程业务成绩显著。该公司全年共参与了83个项目157个标段的资格预审，有124个标段通过资格预审，通过率为78.98%；参与85个项目144个标段的投标，中标33个项目，中标率为38.82%。中标总额为20.5603亿元，其中省内十大高速公路项目中标金额为15.3468亿元，占总中标金额的75%。
四．融资规模及方式
路桥公司现由于盘活资产的需要，拟通过抵押上述两段公路收费经营权的方式对外融资5000-7000万元。融资方式如下：
1. 项目融资：
出资方为项目融资5000-7000万元，不参与项目的经营管理，不分享项目经营收益，路桥公司以项目的收费经营权作抵押，并按照约定的期限及利率，支付投资回报。
2. 出让经营权：
出资方为项目融资5000-7000万元，路桥公司出让本项目若干年的收费经营权，出资方按照约定的期限享有本项目的收费经营权，出让经营权期满后本项目收回路桥公司经营。
3. 出让股权：
出资方向本项目投资5000-7000万元，并按照出资比例持有该项目相应的股权。路桥公司负责项目经营管理。双方按股权比例分享经营收益，分担经营风险。
五．赢利能力预测
1. 本项目的收入来源为公路收费。路桥公司取得这二段公路20年的收费经营权，并已于2004年7月1日开始经营收费。首年收费金额约为1500多万元，年递增率可超过5%。首年发生的营业费用为160万元，公路养护费用约为80万元，管理费用约为100万元，总成本约为340万元，年利润为1160万元。
2. 如果收入按年递增5%计算，10年收费总数约为18866.84万元，平均每年收费1886.68万元，如果成本按年递增3%计算，10年成本总数约为3909.18万元，平均每年成本为390.92万元，年利润为1495.76万元。
3. 如果收入按年递增5%计算，20年收费总数约为49598.93万元，平均每年收费2479.95万元。如果成本按年递增3%计算，20年成本总数约为9135.93万元，平均每年成本为456.80万元，年利润为2023.15万元。
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